中欧研究精选混合C (011436.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6467元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合A | ||||
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-28 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-27 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-26 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-23 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-22 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-21 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-20 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-19 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-16 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-15 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-14 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-13 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-08-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-09 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-08 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-07 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-06 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-08-05 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-08-02 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-01 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-31 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-30 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-26 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-25 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-24 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-22 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-18 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-15 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-12 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-11 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-10 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-04 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-03 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-02 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-01 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-28 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-25 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
