中泰开阳价值优选混合C (011437.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4869元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合A | ||||
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.07亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 13.07亿 | 94.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,234.54万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 35.13万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.07亿 | 72.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39亿 | 10.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19亿 | 8.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,215.13万 | 3.03% |
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