中泰开阳价值优选混合C (011437.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4869元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合A | ||||
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1.45亿 | 9,504.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 2.36亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.53亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 3.85亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 4.12亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 2.45亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |
