创金合信鑫瑞混合C (011443.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数347.00 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫瑞混合A 、 创金合信鑫瑞混合E | ||||
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创金合信鑫瑞混合C(011443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
