创金合信鑫瑞混合C(011443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
