创金合信鑫瑞混合C(011443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,327.89万 | 4,192.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,194.77万 | 5,027.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,822.06万 | 4,663.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,828.31万 | 5,634.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,513.99万 | 7,286.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,811.83万 | 3,691.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,848.18万 | 2,837.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,750.13万 | 1,742.46万元 | -- |
