长江新能源产业混合型A (011446.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9517元基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金长江新能源产业混合型C | ||||
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-23 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-08-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-08 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
