招商企业优选混合A (011450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5117元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合C | ||||
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招商企业优选混合A(011450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.05万元 | 1.20% | 57.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,095.49万元 | 1.20% | 182.58万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 668.03万元 | 1.50% | 111.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,739.68万元 | 1.50% | 289.95万元 | 0.25% |
