招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-30 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-07-29 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-26 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-07-25 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-24 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-23 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-07-22 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-19 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-18 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-17 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-16 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-15 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-12 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-11 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-10 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-09 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-08 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-05 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-04 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-03 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-07-02 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-01 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-28 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-27 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-06-26 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-06-25 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-21 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-06-20 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-19 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-06-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-17 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-14 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-06-13 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-12 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-11 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-06-07 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-06 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-06-05 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-06-04 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-06-03 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-05-31 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-05-30 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-05-29 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-05-28 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-27 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-05-24 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-05-23 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-05-22 | 0.5215元 | 0.5215元 |
