招商企业优选混合A (011450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5123元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合C | ||||
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招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-12-25 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-12-24 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-12-23 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-12-20 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-19 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-12-18 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-12-17 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-12-16 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-12-13 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-12-12 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-12-11 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-12-10 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-12-09 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-12-06 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-12-05 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-12-04 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-12-03 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-02 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-11-29 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-11-28 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-11-27 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-11-26 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-11-25 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-11-22 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-11-21 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-11-20 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-11-19 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-11-18 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-11-15 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-11-14 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-11-13 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-11-12 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-11-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-11-08 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-07 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-11-06 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-05 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-11-04 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-11-01 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-10-31 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-10-30 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-29 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-10-28 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-10-25 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-10-24 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-10-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-10-22 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-10-21 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-10-18 | 0.5383元 | 0.5383元 |
