招商企业优选混合A (011450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5123元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合C | ||||
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招商企业优选混合A(011450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5.75亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 5.46亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.44亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 5.61亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.56亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 8.03亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 8.55亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 9.32亿 | 13.99亿元 | -- |
