华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7555元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合A | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 78.19% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 78.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,818.18万 | 21.73% |
| 3 | 其他资产 | 25.23万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.06亿 | 33.82% |
| 采矿业 | 5,958.75万 | 18.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,941.24万 | 9.37% |
| 制造业 | 322.19万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,182.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,413.72万 | 7.69% |
| 20 工业 | 1,952.68万 | 6.22% |
| 10 能源 | 329.62万 | 1.05% |
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