华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7829元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.93% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合A | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 205.88万 | 254.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 210.44万 | 272.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 305.34万 | 402.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 499.48万 | 645.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 565.98万 | 628.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 484.00万 | 468.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 243.61万 | 240.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 295.53万 | 282.13万元 | -- |
