华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7829元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.93% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-12-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-12-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-16 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-12-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-02 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-27 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-22 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-20 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-19 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-18 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-15 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-11-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-06 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-11-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-10-30 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-10-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-24 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-18 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-10-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
