华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7555元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合A | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-22 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-21 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-20 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-16 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-15 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-13 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-09 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-08-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-06 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-01 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-31 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-29 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-23 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-22 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-16 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-12 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-10 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-08 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-05 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-03 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-01 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-28 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-25 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-24 | 0.7600元 | 0.7600元 |
