华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8323元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合A | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-06 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-11-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-10-30 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-10-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-24 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-18 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-10-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-09 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-09-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-09-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-09-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-25 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-09-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-23 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-09-20 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-09-18 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-09-13 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-09-12 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-09-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-09-10 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-09 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-09-06 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-09-04 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-09-03 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-09-02 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-08-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-22 | 0.7826元 | 0.7826元 |
