长城竞争优势六个月混合A (011455.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,434.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6804元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合C | ||||
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-19 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-18 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-17 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-13 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-11 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-12-10 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-12-09 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-06 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-04 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-03 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-02 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-28 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-27 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-11-26 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-11-25 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-11-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-21 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-19 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-18 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-15 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-11-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-12 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-11 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-07 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-06 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-05 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-04 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-01 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-31 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-30 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-29 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-10-28 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-25 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-22 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-10-17 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-16 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-10-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-14 | 0.6991元 | 0.6991元 |
