长城竞争优势六个月混合A (011455.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6377元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率535.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合C | ||||
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-29 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-26 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-23 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-22 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-18 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-17 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-16 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-15 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-10 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-05 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-03 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-02 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-28 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-27 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-25 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-24 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-21 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-20 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-19 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-18 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-14 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-13 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-12 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-11 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-07 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-06 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-05 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-04 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-03 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-31 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-30 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-05-29 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-28 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-05-24 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-05-23 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-05-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-05-21 | 0.6948元 | 0.6948元 |
