长城竞争优势六个月混合C (011456.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,079.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6665元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合A | ||||
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-12-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-12-16 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-12-13 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-12 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-09 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-06 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-05 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-12-04 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-03 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-29 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-27 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-11-25 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-22 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-11-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-15 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-14 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-11 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-07 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-06 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-04 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-01 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-31 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-30 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-10-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-25 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-10-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-10-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-22 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-10-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-10-16 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-10-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-10-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
