长城竞争优势六个月混合C (011456.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6261元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合A | ||||
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-29 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-26 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-25 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-23 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-19 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-18 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-16 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-12 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-11 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-10 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-09 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-08 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-05 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-04 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-03 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-02 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-01 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-28 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-27 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-24 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-21 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-20 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-19 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-18 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-14 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-12 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-11 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-07 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-06 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-05 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-04 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-03 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-05-31 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-30 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-28 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-05-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-05-23 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-22 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-21 | 0.6830元 | 0.6830元 |
