东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,272.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6168元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合C | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.21万元 | 1.20% | 14.70万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 362.12万元 | 1.20% | 60.35万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.66万元 | 1.50% | 38.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 640.91万元 | 1.50% | 106.82万元 | 0.25% |
