东方鑫享价值成长一年持有期混合A
(011458.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,272.00
成立日期2021-05-19
总资产规模
9,386.27万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6168基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
东方鑫享价值成长一年持有期混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3088.21万1.20%14.70万--
2024-06-27--1.20%--0.20%
2023-12-31362.12万1.20%60.35万0.20%
2023-08-29--1.20%--0.20%
2023-06-30228.66万1.50%38.11万0.25%
2022-12-31640.91万1.50%106.82万0.25%