东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5718元持有人户数3,272.00基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合C | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-09-27 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-09-26 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-09-25 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-09-24 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-09-23 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-09-20 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-09-19 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-09-18 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-09-13 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-09-12 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-09-11 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-09-10 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-09-09 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-09-06 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-09-05 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-04 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-09-03 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-09-02 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-08-30 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-08-29 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-08-28 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-08-27 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-26 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-08-23 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-08-22 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-08-21 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-08-20 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-19 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-16 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-08-15 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-08-14 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-08-13 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-08-12 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-09 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-08-08 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-08-07 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-08-06 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-08-05 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-08-02 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-08-01 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-31 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-30 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-29 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-26 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-25 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-07-24 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-23 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-22 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-19 | 0.5173元 | 0.5173元 |
