东方鑫享价值成长一年持有期混合A (011458.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5718元持有人户数3,272.00基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合C | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 8,555.09万 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,588.63万 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.07亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.67亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.76亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2.18亿 | 2.68亿元 | -- |
