东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,425.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5428元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 88.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 802.50万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 802.50万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 870.73万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 118.23万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,508.83万 | 55.00% |
| 房地产业 | 1,991.81万 | 12.88% |
| 采矿业 | 989.15万 | 6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.64万 | 3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 428.41万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 418.55万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 234.80万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 75.37万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 346.38万 | 2.24% |
| B 消费者非必需品 | 200.01万 | 1.29% |
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