东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4668元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 86.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 812.49万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 812.49万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,006.95万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 14.35万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,004.31万 | 50.28% |
| 采矿业 | 2,480.45万 | 17.81% |
| 房地产业 | 1,556.58万 | 11.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703.27万 | 5.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.32万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,172.00 | 0.00% |
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