东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4668元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 4,925.17万 | 9,901.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,550.79万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6,105.37万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,997.34万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 9,925.78万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.04亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.29亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1.29亿 | 1.65亿元 | -- |
