东方鑫享价值成长一年持有期混合C
(011459.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,425.00
成立日期2021-05-19
总资产规模
5,358.69万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6062基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.39%
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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东方鑫享价值成长一年持有期混合C.(011459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方鑫享价值成长一年持有期混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.565,358.69万9,529.94万--
2024-06-300.504,925.17万9,901.83万--
2024-03-31--5,550.79万1.03亿--
2023-12-310.586,105.37万1.06亿--
2023-09-30--6,997.34万1.14亿--
2023-06-300.809,925.78万1.24亿--
2023-03-310.781.04亿1.34亿--
2022-12-310.811.29亿1.60亿--