东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,425.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5428元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-12-20 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-12-19 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-12-18 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-12-17 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-16 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-13 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-12-12 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-12-11 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-10 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-09 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-12-06 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-04 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-12-03 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-02 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-29 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-28 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-27 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-11-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-25 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-22 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-21 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-20 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-19 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-18 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-11-15 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-11-14 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-11-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-08 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-11-07 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-06 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-05 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-04 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-01 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-31 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-30 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-10-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-10-28 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-10-25 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-10-24 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-23 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-22 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-10-21 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-10-17 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-15 | 0.5473元 | 0.5473元 |
