东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4668元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-29 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-08-28 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-08-27 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-08-26 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-23 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-08-22 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-08-21 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-08-20 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-19 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-08-16 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-08-15 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-08-14 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-08-13 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-08-12 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-08-09 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-08-08 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-08-07 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-06 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-08-05 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-08-02 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-01 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-31 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-30 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-29 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-07-26 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-25 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-24 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-07-23 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-22 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-19 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-18 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-17 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-16 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-07-15 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-12 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-07-11 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-10 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-07-09 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-08 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-05 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-04 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-03 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-02 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-07-01 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-28 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-27 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-06-26 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-06-25 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-06-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
