东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,425.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6075元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A | ||||
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-11-07 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-06 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-05 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-04 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-01 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-31 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-30 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-10-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-10-28 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-10-25 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-10-24 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-23 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-22 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-10-21 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-10-17 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-15 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-10-14 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-10-10 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-09 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-08 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-09-30 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-09-27 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-09-26 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-09-25 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-24 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-09-23 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-09-20 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-09-19 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-09-18 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-09-13 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-09-12 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-09-11 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-09-10 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-09-09 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-09-06 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-09-05 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-09-04 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-09-03 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-09-02 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-08-30 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-29 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-08-28 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-08-27 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-08-26 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-23 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-08-22 | 0.4662元 | 0.4662元 |
