东吴兴享成长混合C (011462.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7453元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合A | ||||
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东吴兴享成长混合C(011462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 87.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,628.01万 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 238.78万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 47.69% |
| 采矿业 | 4,125.87万 | 7.63% |
| 金融业 | 4,101.87万 | 7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.30万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 4,365.28万 | 8.07% |
| H 信息技术 | 2,808.09万 | 5.19% |
| D 能源 | 2,719.06万 | 5.03% |
| A 基础材料 | 2,670.99万 | 4.94% |
| J 公用事业 | 603.30万 | 1.11% |
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