东吴兴享成长混合C (011462.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,913.00 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合A | ||||
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东吴兴享成长混合C(011462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 81.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 18.54% |
| 3 | 其他资产 | 37.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 50.47% |
| 金融业 | 5,728.68万 | 8.33% |
| 采矿业 | 2,705.06万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.80万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.57%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 5,845.49万 | 8.50% |
| F 医疗保健 | 4,201.23万 | 6.11% |
| A 基础材料 | 2,699.07万 | 3.93% |
| D 能源 | 14.75万 | 0.02% |
| E 金融 | 8,368.00 | 0.00% |
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