东吴兴享成长混合C (011462.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,913.00 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合A | ||||
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东吴兴享成长混合C(011462) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.32亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,976.91万 | 7,963.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,484.82万 | 7,798.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,583.65万 | 6,503.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,080.71万 | 9,505.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 8,320.64万 | 9,652.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 8,426.91万 | 9,678.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.17亿 | 1.23亿元 | -- |
