东吴兴享成长混合C (011462.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7453元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合A | ||||
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东吴兴享成长混合C(011462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-17 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-02 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-25 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-19 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-12 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-11 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-07 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-05-31 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-05-30 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-05-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-05-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-23 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-22 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-21 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-05-20 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
