长城量化精选股票C (011463.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0501元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票A | ||||
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长城量化精选股票C(011463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,851.07万 | 6,314.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.05亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.36亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 2.36亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2.41亿 | 1.73亿元 | -- |
