长城量化精选股票C (011463.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0501元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票A | ||||
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长城量化精选股票C(011463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-09-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-25 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-09-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-09-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-09-20 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-09-19 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-09-13 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-09-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-09-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-09-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-09-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-09-06 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-09-04 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-09-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-28 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
