长城量化精选股票C (011463.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9612元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.67% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票A | ||||
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长城量化精选股票C(011463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
