国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0105元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率49.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合C | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.98亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 11.98亿 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,161.00万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 7,161.00万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,298.57万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,244.60万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.85亿 | 28.40% |
| 金融业 | 1.84亿 | 13.55% |
| 房地产业 | 5,502.29万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909.56万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.99%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.12亿 | 15.65% |
| 电信服务 | 1.26亿 | 9.26% |
| 金融 | 1.07亿 | 7.88% |
| 消费者非必需品 | 7,448.05万 | 5.50% |
| 能源 | 3,660.17万 | 2.70% |
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