国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0105元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率49.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合C | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 800.43万元 | 1.50% | 133.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,960.57万元 | 1.50% | 326.76万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,067.71万元 | 1.50% | 177.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,994.25万元 | 1.50% | 332.37万元 | 0.25% |
