国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0105元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率49.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合C | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.75亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 11.80亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.72亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 12.35亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.18亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 13.38亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 13.71亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 13.00亿 | 14.75亿元 | -- |
