国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合A | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.89亿 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 10.89亿 | 86.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,166.08万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 8,166.08万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,953.81万 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 747.01万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 28.45% |
| 金融业 | 1.90亿 | 15.11% |
| 房地产业 | 1,507.76万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,430.93万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.69%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.27亿 | 10.09% |
| 房地产 | 1.13亿 | 8.96% |
| 金融 | 1.06亿 | 8.41% |
| 能源 | 9,831.94万 | 7.82% |
| 消费者非必需品 | 6,592.79万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 210.65万 | 0.17% |
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