国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数5,026.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合A | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,775.26万 | 6,442.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,324.38万 | 7,052.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,159.50万 | 8,567.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6,946.24万 | 8,548.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,407.25万 | 8,520.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 7,543.59万 | 8,500.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 7,820.66万 | 8,490.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 7,447.53万 | 8,464.07万元 | -- |
