国富竞争优势三年持有期混合C (011469.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-08-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-14 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-13 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-09 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-08 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-08-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-31 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-29 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-25 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-16 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-09 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-05 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-03 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
