东吴新产业精选股票C (011470.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4516元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新产业精选股票A | ||||
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东吴新产业精选股票C(011470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,859.65万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 125.88万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 47.75% |
| 采矿业 | 2,028.61万 | 7.32% |
| 金融业 | 1,388.42万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.99万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,250.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.09%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,406.86万 | 8.68% |
| H 信息技术 | 2,088.73万 | 7.53% |
| A 基础材料 | 1,914.04万 | 6.90% |
| D 能源 | 1,379.97万 | 4.98% |
| J 公用事业 | 275.42万 | 0.99% |
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