东吴新产业精选股票C (011470.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8454元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新产业精选股票A | ||||
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东吴新产业精选股票C(011470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.33万元 | 1.20% | 26.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 643.63万元 | 1.50% | 107.27万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 424.66万元 | 1.50% | 70.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 437.41万元 | 1.50% | 72.90万元 | 0.25% |
