工银战略转型股票C (011473.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0340元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票A | ||||
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工银战略转型股票C(011473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.68亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 24.68亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 169.51万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.66亿 | 32.20% |
| 金融业 | 6.80亿 | 25.29% |
| 房地产业 | 6.21亿 | 23.08% |
| 建筑业 | 2.40亿 | 8.92% |
| 批发和零售业 | 3,278.94万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1,915.18万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 793.64万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.71万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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