工银战略转型股票C (011473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.49万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.4310元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票A | ||||
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工银战略转型股票C(011473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,662.44万元 | 1.20% | 277.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,779.03万元 | 1.20% | 796.51万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,757.60万元 | 1.50% | 459.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,271.22万元 | 1.50% | 1,211.87万元 | 0.25% |
