工银战略转型股票C (011473.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0340元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票A | ||||
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工银战略转型股票C(011473) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.12元 | 1.23亿 | 3,951.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 4,561.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.10元 | 1.53亿 | 4,920.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.84亿 | 5,168.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.63元 | 2.07亿 | 5,712.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.73元 | 2.26亿 | 6,072.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.75元 | 2.86亿 | 7,631.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.82元 | 2.82亿 | 7,384.01万元 | -- |
