工银消费服务混合C (011475.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9020元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费服务混合A | ||||
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工银消费服务混合C(011475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.61万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 75.22万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 75.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,211.48万 | 16.53% |
| 教育 | 308.00万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.30万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,979.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,489.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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