工银消费服务混合C (011475.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9020元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费服务混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银消费服务混合C(011475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.16元 | 243.33万 | 112.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 364.85万 | 152.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 324.64万 | 133.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 252.29万 | 102.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 394.09万 | 158.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.60元 | 302.63万 | 116.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 269.97万 | 109.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.38元 | 258.87万 | 108.68万元 | -- |
