工银新蓝筹股票C (011476.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,441.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4330元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票A | ||||
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-12-20 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-12-19 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-12-18 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-12-17 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-12-16 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-12-13 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-12-12 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-12-11 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-12-10 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-12-09 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-12-06 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-12-05 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-12-04 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-12-03 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-12-02 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-11-29 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-11-28 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-11-27 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-11-26 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-11-25 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-11-22 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-11-21 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-11-20 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-11-19 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-11-18 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-11-15 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-11-14 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-11-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-11-12 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-11-11 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-11-08 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-11-07 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-11-06 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-11-05 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-11-04 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-11-01 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-10-31 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-10-30 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-10-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-10-28 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-10-25 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-10-24 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-10-23 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-10-22 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-10-21 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-10-18 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-10-17 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-10-16 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-10-15 | 2.4390元 | 2.4390元 |
