工银新蓝筹股票C (011476.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5680元持有人户数4,441.00基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票A | ||||
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-09-27 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-09-26 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-09-25 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-09-24 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-09-23 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-09-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-09-19 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-09-18 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-09-13 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-09-12 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-09-11 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-09-10 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-09-09 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-09-06 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-09-05 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-09-04 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-09-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-09-02 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-30 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-08-29 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-08-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-08-27 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-08-26 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-08-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-08-22 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-08-21 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-08-20 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-08-19 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-08-16 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-08-15 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-08-14 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-08-13 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-08-12 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-08-09 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-08-08 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-08-07 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-08-06 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-08-05 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-08-02 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-08-01 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2024-07-31 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-07-30 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-29 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-07-26 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-07-25 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-07-24 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-07-23 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-07-22 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2024-07-19 | 2.5530元 | 2.5530元 |
