广发诚享混合C (011480.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4627元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合A | ||||
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广发诚享混合C(011480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.19亿 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 22.19亿 | 87.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 614.90万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 614.90万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.14亿 | 12.36% |
| 4 | 其他资产 | 194.07万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.12亿 | 59.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.12亿 | 12.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.00亿 | 7.88% |
| 金融业 | 6,393.70万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.12亿 | 4.41% |
| 医疗保健 | 1,871.70万 | 0.74% |
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