广发诚享混合C (011480.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4368元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合A | ||||
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广发诚享混合C(011480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.48亿 | 94.58% |
| (其中) 股票 | 17.48亿 | 94.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 803.74万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 803.74万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,989.40万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 218.67万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.60亿 | 62.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.76亿 | 25.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,245.18万 | 5.00% |
| 租赁和商务服务业 | 642.12万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,032.88万 | 0.56% |
| 医疗保健 | 215.01万 | 0.12% |
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