广发诚享混合C
(011480.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万
成立日期2021-02-08
总资产规模
2.43亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5265基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.68%
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广发诚享混合C(011480) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称广发诚享混合型证券投资基金
基金简称广发诚享混合
基金主代码011479
运作方式契约型开放式
合同生效日2021-02-08
总份额47.44亿 (2024-09-30)
投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:1、宏观经济因素(如GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等);2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等);3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等);4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
基金公司广发基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
子基金简称广发诚享混合A广发诚享混合C
子基金场内简称
子基金代码011479011480
子基金份额42.83亿 (2024-09-30) 4.62亿 (2024-09-30)