广发诚享混合C (011480.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4627元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合A | ||||
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广发诚享混合C(011480) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.43亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 2.02亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 2.55亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 3.56亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3.95亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 4.00亿 | 5.08亿元 | -- |
