创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.61万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1518元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,071.41万元 | 0.40% | 267.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.53万元 | 0.40% | 125.63万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 256.75万元 | 0.40% | 64.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 143.23万元 | 0.40% | 35.81万元 | 0.10% |
