创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.61万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期A | ||||
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-10-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-09-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-09-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-09-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-09-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-09-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-09-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-09-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-09-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-09-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-09-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-09-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-09-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-09-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-09-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-09-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-08-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-08-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
